Kontrola rozliczeń — lista dokumentów do uzgodnienia przed audytem

1. FAKTURY I SPECYFIKACJE
Pozycje rozliczeniowe, numery faktur, daty, waluta i kwoty z badanego okresu. Odrębnie dla każdego dostawcy. Uwzględnij płatności i korekty.

2. UMOWA, CENNIKI I ANEKSY
Wersje obowiązujące w badanym okresie, daty ich stosowania, stawki, rabaty i warunki naliczania dopłat.

3. DANE ŹRÓDŁOWE ODPOWIEDNIE DLA OBSZARU
Rabaty i bonusy: dane o obrocie, okresach, progach i rozliczonych bonusach.
Faktury i płatności: rejestr faktur, płatności i korekt.
Energia i media: zużycie, odczyty i składniki rozliczeń.
Leasing: harmonogram rat, rozliczenia i naliczone opłaty.
Abonamenty: wykaz usług, aktywacji, zakończeń i cyklicznych naliczeń.
Rekompensaty za spóźnione płatności: rejestr faktur sprzedaży z terminami płatności oraz daty i kwoty wpłat.
Kurierzy: identyfikatory przesyłek, usługa, daty, strefa, waga i wymiary.
Zakres danych zawsze wymaga uzgodnienia przed przekazaniem.

Najpierw uzgodnij zakres, poufność i sposób przekazania plików z zespołem Kontrola rozliczeń. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji. Nie przesyłaj niepotrzebnych danych osobowych.

Możliwość analizy zależy od kompletności dokumentów, formatu oraz warunków umowy z kontrahentem. Lista nie oznacza gwarancji znalezienia ani odzyskania nadpłaty.