Przykładowy raport z audytu rozliczeń
Tak wygląda wynik audytu: najpierw podsumowanie, potem każda rozbieżność z kontrahentem, podstawą w umowie i statusem wezwania. Wszystkie dane na tej stronie są fikcyjne — nie przedstawiają wyników żadnego klienta.
- Sprawdzone faktury
- 2 316
- Rozbieżności z podstawą
- 14
- Kwota zgłoszona kontrahentom
- 36 866,92 zł
- Uznane lub zwrócone
- 30 850,00 zł
Rozbieżności — fragment listy
| Obszar | Kontrahent | Rodzaj | Naliczono (zł) | Należne (zł) | Różnica (zł) | Podstawa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabaty i bonusy | Dostawca A | Bonus roczny według niższego progu | 24 800,00 | 37 200,00 | 12 400,00 | Umowa bonusowa § 3: próg 1,2 mln zł osiągnięty (obrót 1 240 000 zł) | Uznana |
| Rabaty i bonusy | Dostawca B | Rabat z aneksu nienaliczony | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | Aneks nr 4: rabat 3% od zakupów IV–VI 2026 | W rozpatrzeniu |
| Faktury i płatności | Dostawca C | Podwójna płatność | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | FV 112/07/2026 zapłacona 3.08 i 12.08.2026 | Zwrócona |
| Faktury i płatności | Dostawca A | Opłata serwisowa bez podstawy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | Umowa nie przewiduje opłaty serwisowej | W rozpatrzeniu |
| Spóźnione płatności | Odbiorca D | Rekompensata 40 euro × 6 faktur | 0,00 | 1 022,04 | 1 022,04 | Art. 10 ust. 1 ustawy o nadmiernych opóźnieniach, kurs NBP | Wezwanie wysłane |
| Spóźnione płatności | Odbiorca D | Odsetki za opóźnienie | 0,00 | 644,88 | 644,88 | Art. 7 ust. 1, stopa odsetek handlowych | Wezwanie wysłane |
| Energia i media | Sprzedawca E | Opłata mocowa w złej grupie | ? | ? | ? | Brak profilu zużycia za II kwartał | Wymaga danych |
| Leasing i flota | Leasingodawca F | Opłata za przekroczenie limitu km | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | Limit przekroczony, opłata prawidłowa | Bez rozbieżności |
Kwoty netto. Pozycje „Wymaga danych” i „Bez rozbieżności” pokazujemy celowo: raport oddziela pewne nadpłaty od pozycji, których nie da się potwierdzić. Wynagrodzenie liczymy wyłącznie od kwot uznanych i faktycznie zwróconych lub skorygowanych.
Co jeszcze zawiera pełny raport?
- Pełną listę rozbieżności w pliku XLSX, gotową do przekazania kontrahentom.
- Projekty wezwań i reklamacji z wyliczeniem i powołaniem na zapisy umowy.
- Listę pozycji wymagających uzupełnienia danych.
- Rekomendacje, jak uniknąć tych samych błędów w kolejnych miesiącach — np. kontrolę progów bonusowych przed końcem roku.